假设当其他条件以及计算比率不变的情况下，当商业经营收入、租金收入以及房产销售收入均下降10%、20%、30%的情况下，测算期末现金流余额。
表 1：XXX现金流压力测试表
单位：万元 期初现金余额 现金流入 1.商业经营收入 2.租金收入 3.房产销售收入 融资现金流入 现金流入总计 可用现金余额 现金流出 营业税金及附加 预交土地增值税 运营成本 销售费用 所得税 经营性现金流小计 偿还借款本金 利息支出 现金流出总计 期末现金余额
67,500 61,451 330,561 100,000 559,512 566,952 25,733 6,611 45,951 52,890 11,422 142,607 256,000 145,639 544,246 22,706 22,873 5,877 40,845 47,013 8,342 124,951 256,000 145,639 526,590 (10,695) 下降10% 下降20% 7,440 60,000 54,623 293,832 100,000 508,455 515,895 20,014 5,142 35,740 41,136 5,263 107,295 256,000 145,639 508,934 (44,096) 7,440 52,500 47,795 257,103 100,000 457,398 464,838 下降30% 7,440
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